一、采购人

浙商中拓集团股份有限公司

二、项目情况

1.项目名称

浙商中拓集团股份有限公司资金信息化系统采购方案

2.项目编号

ZC20230220ZJHW000100

3.拟采购的服务说明

1、外汇风险管理线上化：外汇风险管理（包括敞口的线上统计和确认、锁汇申请、内部交易、衍生品对冲登记、自然对冲匹配、外汇报表、驾驶舱等）和外汇损益核算（资金部和财务部核算统一化，外汇损益核算精细化）。

2、资金计划及执行管理：业务资金收支计划自动+手工统计，实际收支数据自动匹配，资金计划执行情况自动、实时核算，OA及资金系统付款申请实时显示计划执行情况以实现对于预实不符的提示性软控制，考虑针对严重预实不符的资金支付进行系统强控制（可发起流程解除）。

（目前尚未明确主干道和资金系统的分工，具体方案需后期公司所有事业部上线主干道后，经各相关方沟通确定。保融方报价21万包括系统功能和接口等费用，若主干道可完全实现资金计划功能，则仅需支付保融方5万元接口费用。立项阶段申请按21万立项，后期各方确定实施方案后按最终价格签订合同）。

3、外币及境外平台资金管理：外币线上付款，外币收款认领，国际信用证收款流水匹配等。

4、统一门户集成管理：资金系统挂入公司统一门户管理。

5、其他功能优化：为继续健全资金管理信息化的其他功能优化。

三、成交单位

浙江保融科技股份有限公司

四、成交金额

135万元人民币