嘉兴市审计局办公室

嘉兴市水务投资集团有限公司

2015至2017年财务收支审计结果公告

（2019年11月28日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，嘉兴市审计局于2018年10月9日至11月15日，对嘉兴市水务投资集团有限公司（以下称“嘉源集团”）2015年至2017年的财务收支情况进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况及审计评价

嘉源集团是嘉兴市人民政府直属的国有控股公司，于2003年3月成立，注册资本6.18亿元。2015年至2017年，总资产分别为53.86亿元、54.26亿元和53.08亿元；所有者权益分别为16.00亿元、18.24亿元和21.77亿元。

审计结果表明，嘉源集团积极推进民生工程建设，抓好水务基础设施安全运行，强化企业内部管理。但在财务收支管理方面还存在薄弱环节，制度建设、公务接待费管理、资产管理等方面还存在一定问题。

二、审计发现的主要问题

（一）个别财务管理制度不规范。嘉源集团公务接待费管理办法与上级规定存在不一致，集团及下属公司存在公务接待用礼品支出。

（二）资产管理不到位。一是64.5平方米房产和12.42亩土地因权属问题未入账;二是894.1平方米房产和15.16亩土地因历史遗留问题权证不全;三是资产价值总计169859.98万元的4885.1平方米房产、0.46亩土地、3900.63公里管网无法核实。

三、审计处理意见及建议

对上述问题，嘉兴市审计局已依法出具审计报告，建议嘉源集团进一步完善公务接待管理制度，加强固定资产管理，推进解决历史遗留问题。

四、审计整改情况

针对审计提出的处理意见和建议，嘉源集团采取措施积极落实整改，并于2019年1月修订了集团《公务接待费管理办法》，将要求严格按照制度规定做好公务接待管理工作。同时明确两家下属公司为责任单位，具体负责完成清单内的资产入账工作，按要求完成资产确权工作后入账，对于无法入账的资产做好台账管理工作。