审计报告（余审投报〔2023〕26号）审计结果文书于2023年11月29日收悉，现将审计发现问题的整改情况报告如下:

一、整改总体情况

余姚市卫生健康局对审计提出的问题高度重视，组织余姚市中医医院基建办和相关职能科室人员认真学习了审计报告，特别对审计中发现的问题作了深入的分析讨论，一致认为对市中医医院迁建工程竣工决算（草案）的审计内容翔实，统计数据准确，分析依法依规，对存在的问题及整改建议实事求是，操作性强，对审计报告的内容没有异议。

审计报告要求我单位整改的问题，目前已基本整改完毕

问题整改具体情况

加强基建账户管理方面

1、关于工程支出多头支付、分散管理的问题。已做好对工程项目资金的统一管理，在今后的工程建设中，我们一定会集中支付，避免这样的情况再次发生。

2、关于货币资金未月结、对账的问题。在今后的项目中会加强管理对资金账务方面的管理。

3、关于多列应由施工单位支付的水电费的问题。已向施工单位收回，在今后的项目中会加强对水电费的管理，在施工结束后及时向施工单位收回。

医疗设备方面

关于个别医疗设备验收不够规范的问题。在以后的医疗设备采购中加强验收监督力度。

施工设备后续处置方面

关于施工用设备竣工后未及时处置的问题。已根据《余姚市市级行政事业性国有资产管理暂行办法》（余政办发〔2021〕70号）的规定进行了处置回收。

关于基本建设管理执行方面

1、关于桩基工程单独招标不符规定的问题。在今后的工程建设中，我们一定严格执行招投标制度，同时会督促代建单位规范操作。

2、关于个别工程变更不够规范的问题。在今后项目实施过程中会督促代建单位严格履行合同管理，加强变更签证单签署管理，做到意见明确、翔实、规范。

3、关于未严格督促监理单位按约履职的问题。在以后的工程中也会严格督促监理单位按约履职，对监理单位加强考核监督，存在问题严格按监理合同条款进行处理，同时会督促代建单位规范操作。

4、关于履约保证金未设置或收、退不规范的问题。在履约保证金收取、办理保险延期、履约考核、保证金退还等环节，明确相关工作人员责任，规范操作流程，同时会督促代建单位规范操作。

5、关于工程保险管理不到位的问题。

在今后项目实施过程中会督促代建单位让施工单位及时办理建筑施工人员意外伤害险，并做好保单复印件等资料的留存。

6、关于多计建安投资2693110元的问题。工程核查指出后，我们和代建单位及时与施工单位进行了沟通，除智能化以外的施工单位都表示接受并同意对多计的造价进行了调减。智能化施工单位不认可结算核查结果，拒绝在复审报告上签章，也拒绝退还核减的造价，代建单位（公建中心）已向余姚市人民法院起诉，要求将核减的造价101785元、工期违约金15000元同税金一并返还，截止整改报告日，法院还未进行判决，多计投资正在整改。

余姚市卫生健康局

2024年1月18号