一、概况...........................................................(2)

（一）单位职责.....................................................(2)

（二）机构设置.....................................................(4)

二、2021年度单位决算公开表........................................(4)

三、2021年度单位决算情况说明......................................(4)

（一）收入支出决算总体情况说明.....................................(4)

（二）收入决算情况说明.............................................(5)

（三）支出决算情况说明.............................................(5)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................(5)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................(6)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................(10)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................(10)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............... (11)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........... (11)

（十）机关运行经费支出说明........................................(13)

（十一）政府采购支出说明..........................................(13)

（十二）国有资产占有情况说明......................................(14)

（十三）预算绩效情况说明..........................................(14)

四、名词解释......................................................(18)

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻实施综合交通运输发展战略，组织拟订综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。起草有关规范性文件。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输行业行政审批服务、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3.负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导全区公路、水路建设。负责公路、水路建设市场的监管工作。负责公路、水路等交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。

4.负责协调推进综合运输发展。推进海港、陆港、空港、信息港等联动发展，指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导轨道交通（含地铁）、公共汽车运营。指导出租汽车行业管理。负责民航行业管理外的通用航空管理。

5.指导公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产和应急管理工作。负责区管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、海上设施、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、航道网络的运行监测和协调，指导农村路网的运行监测和协调工作。

6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8.负责港口管理。负责港口规划、经营、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。指导港口引航管理。

9.负责全区国防交通和交通领域军民融合相关工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。优化综合交通运输体制机制，深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（人教科）、财务科、法规科、规划建设科、运输管理科、安全科、行政服务科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计102,314.17万元，支出总计102,314.17万元,与2020年度相比，各增加86382.94万元，增长542.21%。主要原因是：2021年度局本级有财政拨付给区交投集团10亿元资本金支出，大大高于往年水平，导致收入支出畸高。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计102,314.17万元；包括财政拨款收入102,240.21万元（其中，一般公共预算2,240.21万元，政府性基金预算100,000.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入73.96万元，占收入合计0.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计102,314.17万元，其中基本支出689.37万元，占0.67%；项目支出101,624.81万元，占99.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计102,240.21万元，支出总计102,240.21万元，与2020年相比，各增加86,308.69万元，增长541.75%。主要原因是2021年度局本级有财政拨付给区交投集团10亿元资本金支出，大大高于往年水平，导致收入支出畸高；财政拨款支出年初预算数20833.69万元，完成年初预算的490.74%，主要原因是2021年度局本级有财政拨付给区交投集团10亿元资本金支出，大大高于往年水平，导致收入支出畸高。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,240.21万元，占本年支出合计的2.19%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,331.49万元，下降84.63%。主要原因是：省补资金内项目法资金减少，全年无大项目补助支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,240.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出66.38万元,占2.96%；卫生健康（类）支出113.47万元,占5.07%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出2,001.52万元,占89.35%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出57.84万元,占2.58%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20833.69万元，支出决算为2,240.21万元,完成年初预算的10.75%，主要原因是部分项目年初预算仅为公交公司挂靠数，实际并不由我单位支出。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为33.38万元，支出决算为32.39万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于预算数的主要原因是年中有退职人员去世。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.76万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的95.37%，决算数或小于预算数的主要原因年内养老保险金额调整与人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.88万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的95.37%，决算数小于预算数的主要原因年内职业年金金额调整与人员调动。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.17万元，决算数大于预算数的主要原因该项目为疫情防控年中追加经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.77万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于预算数的主要原因是年中医保数调整与人员调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.09万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因是年中医保数调整与人员调动。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为476.82万元，支出决算为462.88万元，完成年初预算的97.08%，决算数小于预算数的主要原因是年内有项目金额压减。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为430万元，支出决算为270.5万元，完成年初预算的62.91%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为预估数，实际上为多年预估项目，年中有预算金额压减。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为1267.82万元，完成年初预算的1811.17%，决算数大于预算数的主要原因是该项目年内实际支付了省补资金中的部分项目补助，未纳入年初预算中。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为根据防疫要求年中追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.75万元，支出决算为52.06万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于预算数的主要原因为年中公积金调整与人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为6.12万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出615.41万元，其中：

人员经费550.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.53万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出100,000.00万元，占本年支出合计的97.74%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加98,640.18万元，增长7,253.93%。主要原因是：本年度有拨付区交投集团10亿元资本金政府性基金预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出100,000.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出100,000.00万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为100,000.00万元，主要原因是政府性基金支出项目为年中根据企业需求与财政指示追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是整笔款项均为年中追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.78万元，完成预算的15.6%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据国家相关规定压减三公支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.78万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.27万元，下降25.88%，主要原因是公务接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为0.78万元，完成预算的15.6%。国内公务接待6批次，累计80人次。主要用于接待外地交通系统考察团体等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数难以提前预估，同时根据国家要求压减三公支出。其中：

外事接待支出0万元，，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.78万元，主要用于接待外地交通系统考察团体，接待6批次，累计80人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为52.73万元，支出决算为64.53万元，完成年初预算的122.38%，决算数大于预算数的主要原因是部分行业经费用于辅助机关运行；比2020年度增加26.88万元，增长71.39%，主要原因是2021年度原所属区道路运输管理处的办公大楼产权划入我局，相关水电费由我局承担。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额43.16万元，其中：政府采购货物支出40.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.35万元。授予中小企业合同金额40.80万元，占政府采购支出总额的94.54%。其中，授予小微企业合同金额40.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，绍兴市柯桥区交通运输局本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区交通运输局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金424.04万元，占一般公共预算项目支出总额的18.93%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，整体项目支出绩效完成情况较好，预算执行率高，能满足设定的各项指标要求并提供相应的佐证材料。

2.单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市柯桥区交通运输局在2021年度单位决算中反映交通行业管理经费（含安全宣传）项目与疫情防控经费项目绩效自评结果。

交通行业管理经费（含安全宣传）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为67.409万元，执行数为67.37万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是保证资金及时到位；二是确保资金使用合规。发现的问题及原因：项目资金不足，主要是预算编制金额计量不够细腻。下一步改进措施：一是加强与预算局的沟通，全力保障项目资金；二是细化支出方案，提高资金使用效率。

疫情防控补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为85.17万元，执行数为85.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部执行到位；二是全部用于加强北站防疫工作。发现的问题及原因：一是资金支付财务凭证不齐整，原因是该项目涉及到的结算期较长，餐费等原始资料较多较杂；二是群众满意度有待进一步提高，原因是北站防疫工作一定程度上影响了群众的出行便利性。下一步改进措施：一是进一步改善北站防疫工作环境；二是加强资金支付把关与财务凭证审核。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指驻企指导员专项党建工作经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员离休费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指子啊职人员职业年金缴费支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指新冠疫情防控工作专项支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：为在职人员医疗保险支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指拨付给区交投集团的项目资本金补助支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：指交通系统日常工作开展经费支出。

25.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指对客运企业春节防疫补助。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指在职员工的住房公积金与购房补贴支出。

绍兴市柯桥区交通运输局（本级）公开表.pdf