一、概况..................................................................................................(2 )

（一）单位职责.........................................................................(2)

（二）机构设置.......................................................................................(2)

二、2021年度单位决算公开表..................................................(2)

三、2021年度单位决算情况说明..............................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................(2)

（二）收入决算情况说明.........................................................................(3)

（三）支出决算情况说明.........................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................( 3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................( 7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................( 9)

（十）机关运行经费支出说明...................................................................(11)

（十一）政府采购支出说明.......................................................................(11)

（十二）国有资产占有情况说明................................................................(11)

（十三）预算绩效情况说明.......................................................................(13)

四、名词解释............................................................................................(18)

一、概况

（一）绍兴市柯桥区交通建设管理中心职责

1.承担交通运输重大建设项目前期工作，协助推进有关交通运输项目建设，参与编制全区交通建设年度投资计划；承担县道及以上相关公路、水运等项目的建设管理；承担上级指派的相关建设任务；承担区级交通建设项目的前期规划研究工作。

2.协助开展公路、水运等交通建设工程质量、安全、应急管理工作；协助开展公路、水运等交通建设工程生态环保、绿色发展、节能减排、信用评价工作。

3.承担全区高速公路（铁路）项目征协调工作。

（二）机构设置

绍兴市柯桥区交通建设管理中心从预算单位构成看，本单位内设：工程科、前期办、预决算科、综合科、财务科5个职能科室。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计18,741.54万元，支出总计18,741.54万元,与2020年度相比，各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位为新增单位，与上年无对比变动情况。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计18,741.54万元；包括财政拨款收入13,578.56万元（其中，一般公共预算674.86万元，政府性基金预算12,903.69万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计72.45%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5,162.98万元，占收入合计27.55%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计18,741.54万元，其中基本支出521.42万元，占2.78%；项目支出18,220.12万元，占97.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计13,578.56万元，支出总计13,578.56万元，与2020年相比，各增加/减少13,578.56万元，增长/下降0%。主要原因是本单位为新增单位，与上年无对比变动情况；财政拨款支出年初预算数680.83万元，完成年初预算的1994.41%，主要原因是追加了政府投资项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出674.86万元，占本年支出合计的3.60%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少674.86万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位为新增单位，与上年无对比变动情况。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出674.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出48.58万元,占7.20%；卫生健康（类）支出34.38万元,占5.10%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出540.05万元,占80.02%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出51.85万元,占7.68%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为630.53万元，支出决算为674.86万元,完成年初预算的107.03%，主要原因是财政一般预算中安排的项目支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.81万元，支出决算为32.39万元，完成年初预算的105.13%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因2021年调整养老保险基数增加支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.4万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的105.13%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因2022年调整养老保险基数增加支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.56万元，支出决算为34.38万元，完成年初预算的207.61%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因增加退休人员公务员医疗补助。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为301.72万元，支出决算为470.05万元，完成年初预算的155.79%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因专项资金功能科目调整到公路和运输安全支出。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为216万元，支出决算为70万元，完成年初预算的32.41%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因专项资金功能科目调整到公路和运输安全支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.25万元，支出决算为48.29万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因新增人员1名。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的127.6%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因新增购房补贴人员1名。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出462.58万元，其中：

人员经费454.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、公积金缴费、其他社会保险缴费及其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.77万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12,903.69万元，占本年支出合计的68.85%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少12,903.69万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位为新增单位，与上年无对比变动情况。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12,903.69万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出12,851.94万元,占99.60%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出51.75万元,占0.40%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为12,903.69万元,主要原因是财政追加了政府投资项目预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城乡建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12851.94万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因财政追加了政府投资项目预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.75万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因午餐费预算增加及新增人员1名。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位为新增单位，与上年无对比变动情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位为新增单位，与上年无对比变动情况；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位为新增单位，与上年无对比变动情况。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位未发生此项业务活动。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费支出；比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为新增单位，与上年无对比变动情况。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额4,204.54万元，其中：政府采购货物支出180.00万元、政府采购工程支出4,024.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额180.00万元，占政府采购支出总额的4.28%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，绍兴市柯桥区交通建设管理中心共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是工程建设管理用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区交通建设管理中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金216万元，占一般公共预算项目支出总额的32.01%。组织对2021年度钱清岭江锚泊服务区纺都水驿景观改造工程（二期）、2021年柯桥区福全至漓渚低等级公路改造2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金163.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.27%。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

附件1

附件1

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于为单位员工缴纳养老保险。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。机关事业单位职业年金缴费支出，用于为单位员工缴纳职业年金。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。事业单位医疗，用于为单位员工缴纳事业单位医疗。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：用于人员经费。

21. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：用于项目专项支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。住房公积金，用于缴纳单位员工住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。购房补贴，用于缴纳单位员工购房补贴。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：政府投资项目支出。

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：用于公用经费。

绍兴市柯桥区交通建设管理中心公开表.pdf