日前用友BIP全球司库新产品于“云端”正式发布，助力企业构建具有全球竞争力的世界一流司库体系。突破“资金管理”范畴，实现集团金融资源高效配置为目标，提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险。

　　数智化时代的司库管理，从管理制度、组织架构到技术革新迎来全面升级。今年以来，《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》，推动央企领军国内大型企业向世界一流管理体系转型，拥抱“司库管理”的新模式，在资金资源管理的基础上寻求价值创造。

　　据介绍，作为用友在智能财务领域的核心服务之一，用友BIP全球司库基于“流程驱动+数据驱动”的设计理念，深化业财融合和产融协同，支撑企业转向金融资源运作的价值创造过程。

　　此次用友BIP全球司库升级带来了中台化结算能力、金融工具定制、量化风险评估、业务驱动场景、多维洞察分析、全球交易保障等六大新亮点，帮助企业完成从“传统资金管理”向“世界一流司库体系”建设的转变。

　　其中，在中台化结算能力上，稳定支持多种业务场景应用，打通业务到结算的全流程，有效提升业务处理的效率，实现穿透监测和安全合规；在量化风险评估上，企业在ERP中全量的AR/AP以及合同订单数据，可以基于数据进行短期、中期、长期的现金流实时预测等，对市场的波动影响、情景模拟分析、压力测试预警等均采用了量化计量方式，更加直观地评估风险；在业务驱动场景上，支撑了数据模型的建模，并与实体模型相对应，从而真正实现了业务驱动的产品服务设计。

　　基于六大亮点，用友BIP全球司库利用先进的管理政策、方法和IT手段，紧密结合金融市场为企业提供更高效的战略支持与增值服务、整合资源。

　　用友BIP全球司库所凝练的十大能力场景，聚焦于重构内部金融资源管理体系，为企业司库体系建设提供了具体操作指引：全球账户全量可视、资金结算联动互通、资金归集总分联动、电票直联资金周转、预测预算实时控制、债务融资防止错配、境外资金动态调度、应收回流压降占用、风险模型有效监测、司库数据指标决策。

　　比如针对企业的资金计划，为了实现差异化管理，在企业制定资金计划编制时对收支类型进行划分，采用不同管控方式，通过用友BIP全球司库进行相应控制。采购业务根据账期及时做出资金预测计划，员工工资等费用业务根据周期性规则生成资金计划。同时在资金编制计划工作台，上级可以看到所有单位的每周计划编制完成比例，必要时还可以根据需求发起催办，或者强制汇总。（完）

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