区本级各行政事业性单位、各代收银行：

　　龙湾区行政事业性收费和政府性基金管理信息系统（简称CFS）运行两个月以来，情况基本良好，但也存在一些问题。为了进一步完善CFS信息系统，现将有关问题通知如下，请认真执行。

　　一、本次纳入CFS信息系统的99户单位必须停止使用7月21日

　　之前购领的票据。对于部分执收单位已使用了7月21日之前购领的票据，但预算外资金尚未缴入财政专户的，必须在10月31日之前将资金缴入龙湾区预算外资金财政专户（开户行：龙湾区农行状元分理处，账号：311091189801066680），其他各代收银行的原龙湾区预算外资金财政专户即日起一律停止使用。

　　二、各执收单位的票据要实行集中汇缴的，专用缴款书下附的收费票据要按照票据号码次序进行汇总。如区教育局下属的各个学校，以班级为单位，一个班级的收费票据汇总成一张缴款书，专用缴款书下附票据（票据按照号码次序排列），以方便各代收银行核对和录入。

　　三、区教育局下属的管理学校发放票据到下属学校的，要求在发放票据的3个工作日内将分配的票据号码清单上报区财政局综合科，否则，各代收银行将无法根据电脑票据库存信息予以录入。

　　四、各执收单位必须在预算外资金缴入财政专户后，才可以办理资金拨付手续。预算外资金缴入财政专户后如需退付的，必须由执收单位填写《预算外资金收入退付申请书》，并附上退付说明和详细的退付清单（加盖单位公章），报经区财政局综合科核实批准后，由财政专户退付至执收单位。

　　五、各执收单位必须将预算外资金上缴到原指定的代收银行，不得擅自更改。

　　六、各代收银行必须在缴款人缴款时，当场予以录入有关信息，及时将预算外资金缴入区预算外资金财政专户（涉及各个学校的，可允许在3天内录完）。各代收银行不得将预算外资金临时挂账，违规者，区财政局有权取消该代收银行的代收资格。

　　七、各代收银行必须在月终后5个工作日内，将《专用缴款书》（每张缴款书后附上收费票据“财政联”）装订成册，并连同“银行对帐单”和预算外资金收入汇总表报送区财政局综合科。

　　八、各执收单位可在以下代征银行各网点缴款。

　　工行：工行龙湾区所有网点

　　农行：农行蒲州分理处

　　 农行状元分理处

　　 农行扶贫分理处

　　 农行龙湾支行营业部

　　 农行沙城分理处

　　 农行海城分理处

　　建行：建行龙湾支行营业部

　　 建行状元分理处

　　商行：商行状元分理处

　　 商行蒲州分理处

　　 商行龙湾分理处

　　 商行永兴分理处

　　 商行滨海分理处

　　 商行海城分理处

　　信用联社：信用联社龙湾各大网点（储蓄所除外）

二ＯＯ三年十月十五日

　　主题词: “收支两条线” 规定 补充 通知

　　抄送：区政府办公室、市财政局综合处

　　温州市龙湾区财政局办公室 二ＯＯ三年十月十七日印发

　　打字：邵建芬 校对： 王素珍