各有关单位：

根据《财政部关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知》（财库〔2018〕80号）、《浙江省财政厅转发财政部关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知》（浙财预执〔2018〕83号）要求，我局于2019年5月对部分行政事业单位和乡镇（街道）的公款存放情况开展检查，共涉及8家行政事业单位和8个乡镇街道，以及其所属二级单位。检查发现，大部分单位对公款竞争性存放工作比较重视，公款帐户基本通过招投标方式确定，但各单位在制度制订、台账资料管理、账户撤销等方面还存在一些问题，现将情况通报如下：

一、存在的问题

1.内部管理不完善。部分单位无竞争性存放内部管理制度和廉政承诺书，或会议纪要。如东洲街道办事处所有招标无法提供竞争性存放内部管理制度及廉政承诺书；鹿山街道办事处除明确公开招标的五只账户之外，其他账户未出台三重一大会议纪要。

2.台账资料缺失。区农业农村局于2017年设立区林场账户，仅有中标通知、招标公告，招投标其他相关资料已查找不到；区文广旅体育局档案资料中与银行的合同、协议不齐全，班子会议记录不齐，其二级单位相关资料台帐、复印件不全；新登镇政府部分账户缺少与银行的协议、评标报告等。

3.停用账户未办理撤销手续。新登镇村级集体三资管理、村级财务管理中心、新登幼儿园基建专户、新登镇福光小学部分账户已暂停使用，但未办理撤销手续。

4.个别单位账户未进行招投标。区科学技术局基本存款账户2018年底余额25161889.70元，2019年4月30日余额23274293.49元，需实行公款竞争性存放，但未实行公款竞争性存放。

二、整改意见

建立健全科学规范、公开透明的财政部门和预算单位资金存放管理机制，是防范资金存放安全风险和廉政风险、提高资金存放综合效益的重要保障，各相关单位对上述问题要立即开展整改，同时明确工作职责，完善内部管理，确保资金存放管理组织有力、实施规范、责任明确、监督有效。

杭州市富阳区财政局

2019年12月25日