温州市洞头区档案局2018年度部门决算

一、温州市洞头区档案局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律法规和方针政策，对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理、组织协调；制定全区档案工作规范性文件及全区档案事业发展规划并负责组织实施。

2.贯彻落实“统一领导、分级管理”的档案工作原则,依法行使档案行政管理部门职能，对全区各级各类档案室及机关、镇（街道）、群众团体、企事业单位及其他单位的档案业务工作进行组织、指导、监督、协调。

3.开展档案法制建设，组织全区档案执法监督检查工作，查处档案违法行为，负责档案执法队伍的建设和管理。

4.开展档案宣传工作及档案学学术研究活动，组织、协调全县档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理科学化、标准化。

5.集中统一管理区级档案资料，维护档案的完整，确保档案与资料的安全。依法接收、征集、保管区级机关、镇（街道）、部分企事业单位的档案和社会上散存的具有保存价值的档案资料。

6.负责历史档案的开放和馆藏档案资料的接待利用，做好档案信息资源开发利用和研究、宣传工作，为党政机关、社会各界、人民群众提供利用咨询服务，为经济建设、社会发展提供借鉴服务。

7.负责全区档案信息化建设。负责电子文件档案的规划、管理，档案与电子文件登记备份工作；指导全区档案信息化建设。

8.负责全区档案队伍建设，组织档案工作人员的业务培训；协助做好档案专业技术职务评审与考试的有关工作；负责全区档案对外交流工作。

9.承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市洞头区档案局部门决算包括：局本级决算。

纳入温州市洞头区档案局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.无

2.无

二、温州市洞头区档案局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市洞头区档案局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计481.46万元，与2017年度相比，收、支总计各增加29.10万元，增长6.04%。主要原因是：人员经费和日常公用经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计471.15万元；包括财政拨款收入450.93万元（其中，一般公共预算450.93万元，政府性基金预算0万元），占收入合计95.71%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入20.23万元，占收入合计4.29%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计474.46万元，其中基本支出330.46万元，占69.65%；项目支出144.01万元，占30.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计459.46万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加28.76万元，增长6.26%。主要原因是：人员经费和日常公用经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出452.46万元，占本年支出合计的95.36%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.29万元，增长6.69%。主要原因是：人员经费和日常公用经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出452.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出389.75万元，占86.14%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出29.13万元,占6.44%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.88万元,占1.52%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出9.36万元,占2.07%；农林水（类）支出0.93万元,占0.21%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出16.41万元,占3.63%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.74万元，支出决算为452.46万元,完成年初预算的135.17%，主要原因是政策性增资预算预下达。其中：

201（类）26（款）04（项）。2018年年初预算为277.81万元，2018年支出决算为388.52万元，完成年初预算的139.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和日常公用经费增加。

201（类）26（款）99（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.23万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是档案信息化建设经费增加。

208（类）05（款）05（项）。2018年年初预算为20.81万元，2018年支出决算为20.81万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

208（类）05（款）06（项）。2018年年初预算为8.32万元，2018年支出决算为8.32万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

210（类）11（款）01（项）。2018年年初预算为1.17万元，2018年支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

210（类）11（款）02（项）。2018年年初预算为1.76万元，2018年支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

210（类）11（款）03（项）。2018年年初预算为3.95万元，2018年支出决算为3.95万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

212（类）99（款）99（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为9.36万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是千村档案经费增加。

213（类）01（款）99（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.93万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是花园机关示范单位创建以奖代补资金增加。

221（类）02（款）01（项）。2018年年初预算为16.41万元，2018年支出决算为16.41万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出326.00万元，其中：

人员经费290.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费35.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的**%，主要原因是……。其中：

****（类）****（款）****（项）。2018年年初预算为****万元，2018年支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

****（类）****（款）****（项）。2018年年初预算为****万元，2018年支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

……

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.40万元，支出决算为0.47万元，完成预算的33.50%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定精神及厉行节约的相关要求,从严控制单位公务接待标准、数量。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降**%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降**%，主要原因是……；公务接待费支出决算为0.47万元，占100.00%，与2017年度相比，增加/减少0.03万元，下降6.38%，主要原因是接待标准的严格控制。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为1.40万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的33.50%。主要用于接待省市局公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待标准的严格控制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计40人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.47万元，主要用于……。接待40人次，6批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，XX部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目6个，涉及当年一般公共预算资金100万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

温州市洞头区档案局在2018年度部门决算中反映档案文化精品工程及档案信息化建设工作的项目绩效自评结果。

档案文化精品工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为14.96万元，完成预算的99.73%。主要产出和效果：一、洞头记忆老照片，集中展示过去洞头的工业经济、旧城往事、渔村印记等历史片段，通过举办“6.9国际档案日”暨“海岛振兴?兰台助梦”活动，进一步激发全区干部群众积极投身海岛振兴行动中，为洞头社会经济发展切实发挥档案事业软实力作用。二、档案文化精品工程经费在体现政府公共服务职能、促进渔农村社会稳定等方面发挥了不可估量的巨大作用。开展景区、村居、校园等场所巡回展出，并且还将先后进入我区的8家精品民宿，为游客述说过去的渔家故事。助推我区海岛振兴实施和省级全域旅游创建工作。措施和努力方向：今后将继续紧扣区委、区政府中心工作，每年确定一个主题深度挖掘全面宣传，使财政经费发挥应有作用，促进项目的可持续性发展，达到项目总体预期目标。

档案信息化建设工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为44万元，执行数为40.35万元，完成预算的91.70%。主要产出和效果：一、登记备份中心设备运转良好，以及相关平台软件系统开发，为档案登记备份工作的开展提供软硬件支撑。二、整体上加快洞头档案馆和机关部门档案室的档案数字化、信息化进程，提高洞头登记备份中心数据安全保障。措施和努力方向：区档案馆档案信息化建设工作此项工作作为一项长期坚持的工作，对今后党委、政府的中心工作将起到很好的参谋助手作用。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出35.39万元，比年初预算数增加1.08万元，增长3.05%，主要原因是劳务费增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额40.52万元，其中：政府采购货物支出40.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.52万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

14.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

15.……

收入支出决算总表