第一章 公开招标采购公告

根据《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》（财库〔2017〕76号）、《财政部关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知》（财库〔2018〕80号）、《财政部关于切实加强地方预算执行和财政资金安全管理有关事宜的通知》（财库〔2019〕49号）、《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》(浙委办发〔2015〕8号)、《东阳市财政局转发金华市人民政府办公室关于印发金华市市级行政事业单位账户管理和公款竞争性存放管理暂行办法的通知》（东财预执〔2016〕574号）、《东阳市财政局关于进一步规范行政事业单位公款竞争性存放管理的通知》（东财预执〔2018〕803号）规定，决定开展公款存放招标工作，欢迎符合条件的银行机构参加投标，欢迎提供相应服务的银行前来投标：

一、项目编号：DYCG2025-F004

注：标2.1评标委员会根据中标单位的排名分配各单位的存款金额：第一名到第五名分配总存款金额（3亿元）的33%，27%，17%，13%，10%。

标2.2可分配存款资金总额计算方法：中标银行公积金业务账户内每月最后一个工作日存款余额合计数-中标银行公积金业务账户协定存款基本存款额度+未中标银行公积金业务账户扣除100万元资金外的所有存款资金。

三、合格投标人的资格要求

1、在东阳市范围内有分支机构。

2.1具有独立承担民事责任能力，具有独立承担民事责任能力的本市二级分支机构参与投标的，需经本金融机构在东阳的最高组织机构授权。

2.2标2根据《住房公积金管理条例》和《住房公积金财务管理办法》的规定，委托办理东阳市住房公积金金融业务的银行（网点），包括中国建设银行东阳支行、中国工商银行东阳支行、中国农业银行东阳支行，中国银行东阳支行，中国交通银行东阳支行，东阳农商银行、宁波银行东阳支行。

2.3 对协定存款资金竞争性存放项目需求：

①资金定点存放招投标的资金性质：住房公积金备付资金。

②资金定点存放招投标的资金总量：每月最后一个工作日，由金华市住房公积金管理中心东阳分中心按当天（某一结算时点）可分配存款资金总额同时结合中标银行的中标比例进行结算后予以存放。

可分配存款资金总额计算方法：中标银行公积金业务账户内每月最后一个工作日存款余额合计数-中标银行公积金业务账户协定存款基本存款额度+未中标银行公积金业务账户扣除100万元资金外的所有存款资金。

③资金存放期限：一年（在协定存款合同中具体约定资金存放起止时间，存放期内资金可按业务需求进行调拨）。

3、特别资格条件：在招标文件规定的截止期限，银行业金融机构一般性存款中公款（包括财政资金、行政事业单位公款和国有企业资金）的占比一般不超过30%。

4、依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件，监管评级B级以上的所有银行（年内新进银行除外）。

5、招标标的保底利率为：中国人民银行规定存款基准利率基础上，一年期以下基准利率上浮点数不低于-40BP，6个月基准利率上浮点数不低于-30BP，三年期基准利率上浮点数不低于-120BP。

四、投标报名：

本项目采用资格后审制，所有符合条件的供应商不经过报名直接参加投标。

六、投标截止时间和地点：

投标人应于2025年9月25日下午14:00时前半小时将投标文件密封送交到东阳市艺海北路388号总部中心B幢西区10楼开标室4。逾期送达或未密封将予以拒收。

七、开标时间及地点：

本次招标将于2025年9月25日下午14:00时整在东阳市艺海北路388号总部中心B幢西区10楼开标室4开标，投标人须派全权代表出席开标会议（全权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

八、招标文件下载地址：

东阳公共资源交易网（http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html）本公告后提供附件下载。

九、业务咨询：

代理机构：金华市公共资源交易中心东阳分中心

联 系 人：龙麟凤

联系传真：0579-86691729