账户闭环管理及资金计划功能优化项目直采公示
| 所在地区： | 浙江-杭州-上城区 | 发布日期： | 2023年10月19日 |
直接采购公示表
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一、采购人 |
浙江省交通投资集团财务有限责任公司 |
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二、项目情况：为加强集团银行账户开户管理，提高资金计划编制效率和准确性，在全集团推广应用司库系统相关功能，需对集团司库管理系统（统一结算平台）账户资金监控、资金计划模块进行功能拓展及优化 |
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1.项目名称 |
账户闭环管理及资金计划功能优化项目 |
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2.预算金额（人民币元） |
402500元 |
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3.拟采购的工程/货物/服务说明 |
账户闭环管理及资金计划功能优化系统开发服务。账户闭环管理的主要功能需求包括：开户申请；开户申请对接集团门户；财务公司通知、定期账户信息同步；实现二级联动户开户审批及账户维护；非结算操作去U盾改造。资金计划功能优化的主要功能需求包括：资金计划引用融资数据；资金计划调整汇总查看；资金计划及考核数据导出优化；大额支出计划优化。 |
三、采用直接采购方式的原因说明：集团统一结算平台的账户资金监控及资金计划模块已实现的功能包括：银行账户信息在线维护；银行账户信息同步财务共享；旬滚动资金计划在线编制、调整及考核。为加强集团统一账户开户管理，提高资金计划编制效率和准确性，通过统一结算平台对接集团门户的方式实现账户开户闭环管理，通过资金计划模块引用融资担保数据实现融资还本付息资金计划的自动生成，须对统一结算平台的账户资金监控及资金计划模块进行功能拓展及优化。为保证本项目开发的系统功能与统一结算平台服务配套的要求，根据公司《采购管理办法》第二十三条，拟直接向统一结算平台开发商浙江保融科技股份有限公司采购账户闭环管理及资金计划功能优化系统开发服务。
四、拟定供应商的情况：
1. 供应商名称：浙江保融科技股份有限公司
2. 供应商地址：杭州市余杭区余杭塘路1993号关瑞大厦C幢6-9楼
五、公示期限：2023年10月18日至2023年10月19日（不少于1个工作日）。
六、监督部门
监督部门：浙江省交通投资集团财务有限责任公司纪检监察室
地址：杭州市上城区五星路199号明珠国际商务中心2号楼16楼
电话：0571-87569051
七、联系方式
1.采购单位名称:浙江省交通投资集团财务有限责任公司
联系人：朱先生
地址：杭州市上城区五星路199号明珠国际商务中心2号楼16楼
电话：0571-87567513
附件下载请到网址：https://ebidding.cncico.com/cms/channel/2ywgg7hw/64064.htm按照客观、公正、公开的原则，本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
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