县直属各单位，各功能区管委会，各乡镇（街道）人民政府（办事处）：

为进一步完善我县行政事业单位公款存放管理，按照《浙江省财政厅关于印发浙江省省级行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知》（浙财预执〔2021〕7号）要求，结合《永嘉县财政局关于印发永嘉县县级行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知》（永财预执〔2022〕203号）实际执行情况，现就有关事项通知如下：

一、提高公款存放规范性

行政事业单位取得的财政补助资金应严格执行盘活财政存量资金有关规定，不得转存定期存款。行政事业单位不得采取购买理财产品的方式存放资金。

二、进一步明确竞争性存放适用资金范围

行政事业单位公款竞争性存放适用于行政事业单位取得的上级补助资金、自有资金、代管资金和长期滞留款项，以及会费、基金、捐赠款等非财政补助收入资金。

三、加强公款存放管理

（一）严格执行公款竞争性存放制度。行政事业单位公款应严格执行公款竞争性存放制度，有以下情形之一的，可以不采取竞争性方式：

1.单一账户闲置资金量小于500万元的；

2.资金闲置时间少于3个月的；

3.开户银行通过竞争性方式确定的，在确定之日起5年内，定期存款利率符合国家政策且不低于行政事业单位在“浙江政府采购网”上公布的同类银行最近同期限中标利率的；

4.法律法规规章和国家有关文件另有明确规定的；

5.经县政府批准可以不实行竞争性存放的其他情形。

闲置资金是指各行政事业单位在确保正常支付前提下暂时闲置、可用于定期存放的资金。不采取竞争性方式存放的资金，应存放于原开户银行，不得跨行转存。不符合以上五种情形之一的闲置资金应当开展竞争性存放。

（二）统一采用综合评分法进行评分。公款竞争性存放统一采用综合评分法进行评分，根据评分结果择优确定中标银行。评分指标包括各竞标银行经营状况、服务水平、利率水平和经济贡献度等方面指标。人行综合评价作为银行准入条件，不纳入综合评分指标。经营状况指标应能反映银行的资产质量、偿付能力、运营能力、内部控制水平等。服务水平指标应能反映银行提供支付结算、对账、分账核算等服务的能力和水平。利率水平指定期存款利率等，应符合国家利率政策规定。经济贡献度指标应能反映银行对经济发展、重点事业等的支持贡献情况。行政事业单位应按照公平公正原则科学合理设置具体指标及分值权重，其中：经营状况指标和经济贡献度指标的分值权重均不得低于30%。

（三）明确相关时间及公告格式。行政事业单位开展公款竞争性存放招标工作，应确保参与银行编制投标文件所需要的合理时间，发出招标文件至投标人提交投标文件截止之日不得少于5个工作日。行政事业单位或招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，行政事业单位或招标代理机构应当在指定网站发布更正公告或以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并且应当顺延提交投标文件的截止时间，投标截止时间自发布更正公告或书面变更通知日起不得少于5个工作日。

（四）加强公款存放季报管理。各单位需于每季度前4个工作日登录财政部统一报表系统报送上季度公款存放数据。

四、防范资金存放银行利益输送行为

（一）出具廉政承诺书。行政事业单位开展公款竞争性存放，应要求银行出具廉政承诺书，承诺不得向单位领导以及相关业务部门负责人输送任何利益，不得将资金存放与上述人员在本行的配偶、子女及其配偶以及其他特定关系人的业绩、收入挂钩。凡发现并经核实资金存放银行未遵守廉政承诺或者在资金存放中存在其他利益输送行为的，行政事业单位应当及时收回资金、向县财政局报告，并由县财政局进行通报，在一定期限内取消该银行参与行政事业单位公款竞争性存放的资格。

（二）禁止在中标银行中进行二次选择。行政事业单位可根据需要按综合评分从高到低确定多家中标银行，但需在招标文件中明确中标银行数量、具体资金分配方案、提前支取方案等事项，禁止在入围银行中进行二次选择。

五、规范定期存款到期后续存相关事项处理

（一）规范续存决策方式与续存利率。预算单位公款竞争性存放招标有效期不超过2年，其他单位有效期不超过5年。有效期内定期存款到期后可续存原中标银行，但需经原招标组织实施单位领导班子集体研究决定（下属单位集体研究决定应报主管部门备案），利率符合国家政策要求且续存利率不低于行政事业单位在“浙江政府采购网”上公布的同类银行最近同期限中标利率。

（二）规范间歇期资金存放。各单位应统筹规划、组织竞争性存放工作，尽量减少存款到期与实施竞争性存放招投标的间歇期；确因特殊原因存在间歇期间的，经本单位分管领导批准可在开户银行进行七天通知存款，直至竞争性存放结果生效后按中标公告进行存放。

（三）执行公款竞争性存放事项报备制度。行政事业单位应在办理定期存款后十个工作日内，向主管部门和县财政局备案。

永嘉县财政局

2023年5月18日