关于开展浙江省2022年第5期省级国库现金管理的公告

2022-10-13 浙江-杭州-

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所在地区：

浙江-杭州-

发布日期：

2022年10月13日

招标采购正文

关于开展浙江省2022年第5期省级国库现金管理的公告

为提高财政资金存放效益，根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》(浙财预执〔2016〕95号)规定，决定开展浙江省2022年第5期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下：

一、操作内容：浙江省2022年第5期省级国库现金管理规模为310亿元，操作工具为商业银行定期存款，其中310亿元，存期3个月。

二、存放时间：2022年10月18日；质押时间：2022年10月17日。

三、操作方式：根据浙江省2022年第四季度省级国库现金管理招标结果操作，具体如下：

序号	投标银行	中标比例（%）	3个月年利率（%）	存款金额（亿元）
1	中国农业银行股份有限公司浙江省分行	10.56	1.5000	32.73
2	中国工商银行股份有限公司浙江省分行	9.47	1.5000	29.35
3	中国银行股份有限公司浙江省分行	8.11	1.5000	25.14
4	中国建设银行股份有限公司浙江省分行	8.05	1.5000	24.95
5	浙商银行股份有限公司杭州分行	7.59	1.6500	23.53
6	中信银行股份有限公司杭州分行	6.93	1.6500	21.48
7	杭州银行股份有限公司	6.92	1.6500	21.46
8	宁波银行股份有限公司	6.26	1.6500	19.41
9	兴业银行股份有限公司杭州分行	5.81	1.6500	18.02
10	交通银行股份有限公司浙江省分行	4.36	1.6500	13.51
11	招商银行股份有限公司杭州分行	4.23	1.6500	13.12
12	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	4	1.6500	12.41
13	中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行	3.01	1.6500	9.34
14	江苏银行股份有限公司杭州分行	2.94	1.6500	9.11
15	中国民生银行股份有限公司杭州分行	2.39	1.6500	7.41
16	杭州联合农村商业银行股份有限公司	2.14	1.7500	6.64
17	华夏银行股份有限公司杭州分行	2.09	1.6500	6.47
18	中国光大银行股份有限公司杭州分行	1.69	1.6500	5.23
19	南京银行股份有限公司杭州分行	0.93	1.6500	2.88
20	上海银行股份有限公司杭州分行	0.85	1.6500	2.64
21	广发银行股份有限公司杭州分行	0.58	1.6500	1.79
22	平安银行股份有限公司杭州分行	0.5	1.6500	1.55
23	北京银行股份有限公司杭州分行	0.31	1.6500	0.96
24	绍兴银行股份有限公司	0.28	1.7500	0.87

按照客观、公正、公开的原则，本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布

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