根据《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》（浙委办发〔2015〕8号）、《玉环市财政专户资金存放管理实施办法》（玉政办发[2018]52号），玉环市公共资源交易中心受玉环市财政局委托，就“玉环市2022年第一期市级财政专户资金及单位资金竞争性存放招标” 进行公开竞争性存放，具体如下：

台州市市本级财政专户资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程

一、 招标项目名称：玉环市2022年第一期市级财政专户资金及单位资金定期存款竞争性存放

二、 招标项目编号：YH-GKCF-2022-001

三、 招标项目内容：

玉环市2022年第一期市级财政专户资金及单位资金定期存款竞争性存放,存期[12个月、不定],计划招标规模5亿元、3.2299亿元。

四、 投标人资格 ：投标人应符合《玉环市财政专户资金存放管理实施办法》规定，具备承担招标项目的能力，具体包括：（一）依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件；（二）纳入监管评级的银行，人民银行上年度综合评价应达到B级及以上，不纳入人民银行评级范围的银行不受此限制；（三）参与我市财政专户资金竞争性存放的银行为经财政部核准的市级社保基金专户开户银行及国有（控股）银行。除社保资金开户行外，其他银行需提供财政部、中国银监会认可为国有（控股）银行的文件，或根据公司章程、最近年度（半年度）报告符合《金融企业财务规则--实施指南》（财金〔2007〕23号）关于国有控股企业的规定，且经省级以上政府主管部门认定为国有（控股）企业；（四）市级社保基金专户开户银行及国有（控股）银行之外的银行，需在参与标段一财政专户资金（社保资金）招标时作出承诺，并在中标后提供可流通国债或浙江省政府债券作为质押，质押的国债或浙江省政府债券面值数额分别为存款金额的105%、115%；（五）能认真落实市委、市政府决策、决议和有关协调会精神。由市委办、市府办、市“扶工助企”工作领导小组办公室提供负面名单；（六）每次竞争性存放前一个月，竞标银行财政专户资金定期存款（含大额存单）余额不得超过该银行一般性存款余额的30%，由市财政局统一提供；（七）在玉环市境内设有分支机构，符合条件的银行须以玉环支行或在玉总行名义参与竞标；（八）能及时将到期存款本息足额划入指定账户。由市财政局提供负面名单。

五、 招标文件获取时间、方式及地址

(一) 报名起止时间：2022-07-14 12:51:52 ~ 2022-07-24 16:30:00

(二) 招标文件获取方式及地址：线上获取

(三)报名时需要提交的资料：1) 营业执照副本和金融许可证； 2）法定代表人有效身份证； 3）报名人有效身份证件、复印件及委托授权书； 4) 报名表； 5）严格执行社会保险基金优惠利率的证明材料（玉环市农商银行、工商银行玉环支行、建设银行玉环支行需提供2022年1-2季度付息凭据及适用利率，未按优惠利率计算利息的竞标银行须一次性补全利息）； 6）如资格三要求规定银行，提供为国有（控股）银行的文件，或关于国有控股企业的规定，且经认定为国有（控股）企业； 7）如资格要求四规定银行，提供质押承诺。 以上材料需提供扫描件或加盖公章的复印件扫描件，经核查、核验合格的竞标银行方可成功报名。

六、 投标起止时间及地点

(一) 投标起止时间：2022-07-14 12:51:52 ~ 2022-07-24 16:30:00

(二)投标文件递交地点:请通过政采云系统客户端递交投标文件

七、开标时间及地点：2022-07-25 14:30:00 政采云系统网上开标

八、联系方式

1、招标代理机构名称：玉环市公共资源交易中心

联系人：吴承轩

联系电话：0576-87130229

传真：/

地址：玉环市长治路1号公共资源中心3楼

2、招标人名称：玉环市财政局

联系人：郭小平

联系电话：0576-89929568

传真：/

地址：玉环市财政局