天台县国有资本运营有限公司2022年度第一期美元债募集资金外债专用账户公开选择的公告
| 所在地区： | 浙江-杭州- | 发布日期： | 2022年4月8日 |
天台县国有资本运营有限公司拟于2022年4月12日发行“天台县国有资本运营有限公司2022年度第一期美元债”，现就本期债券募集资金外债专用账户进行公开选择，欢迎符合要求的投资机构参加。
一、本期债券概况
| 债券名称 | 天台县国有资本运营有限公司2022年度第一期美元债 |
| 发行主体 | 天台县国有资本运营有限公司 |
| 备证银行 | 杭州银行股份有限公司和宁波银行股份有限公司台州分行 |
| 发行期限 | 3年 |
| 发行规模 | 1.3亿美元 |
| 发行时间 | 2022年4月12日（具体以彭博公告为准） |
| 发行场所 | 香港资本市场 |
| 全球协调人 | 东方证券（香港）有限公司 |
| 资金用途 | 项目建设及补充流动资金 |
二、公开选择项目内容
| 发行人 | 公开选择项目内容 | 用途简要描述 |
| 天台县国有资本运营有限公司 | “天台县国有资本运营有限公司2022年度第一期美元债”募集资金外债专用账户 | 用于外管对美元债资金使用的存放、监管、结售汇 |
三、投资机构资格要求
1、符合S条例要求的美国以外的机构投资者；
2、当地外管局允许，且具备开立监管账户资质的，能够与发行人签订外债账户监管协议的；
3、在本期债券的发行中，中标份额在10%以上且排名前四名（主承销商除外）的投资机构。
四、选择募集资金专用账户说明
根据本期债券的最终发行结果，取主承销商之外中标份额在10%以上且排名前四的机构开立募集资金专用账户，按中标金额1:0.8回存（中标金额一致情况下，取投标利率较低者；投标利率一致情况下，取投标时间较早者）。
四家中标机构将分别与发行人签订外债账户监管协议，在用款前两日按要求发出用款指令，银行根据本期债券约定募集资金用途统一进行支付。
五、其他说明
如有疑问，可咨询如下机构。
发行人：天台县国有资本运营有限公司
联系人：张超超
联系方式：0576-83912823/15902196797
主承销商：东方证券（香港）有限公司
联系人：郝翔
联系方式：18636803791
ZJEG_RSS.content.end正文内容按照客观、公正、公开的原则，本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
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