区审计局：

贵局《北仑区2020年度住房公积金和其他住房资金财务收支审计》仑审财报【2021】10号已悉。对报告中的问题，我中心领导高度重视，各业务部门对问题及时梳理，落实整改意见。现汇报如下：

一、审计发现的主要问题

（一）5人无当年缴存公积金记录

共有5人在2020年没有公积金缴存记录，其中3人扣款失败、余额不足；2人扣款失败、账户状态异常。

整改措施：3人所在单位账户余额不足, 经多次沟通,仍旧没有托收成功；2人所在单位扣款失败，银行反馈所在单位账户状态异常，也没有托收成功。下一步继续和对方单位联系，督促其正常托收。

（二）信息录入存在错误的情况

1.8个正常状态的个人账户，根据身份证号码判断其中3名男性，5名女性，而在系统里标记的信息正好相反，3名男性被标记为女性，5名女性被标记为男性。

2.筛选23人，身份证号码存在错误（出生年月日信息错误），经核对，其中：15人已销户；5人联系不上；1人联系上了但在省外无法前来办理更正业务；1人单位已封存联系本人没空来办理业务；1人快20年了没资料。

整改措施：1、性别标记，已整改完毕，并和市公积金中心建议了通过程序进行规范；2、筛选23人身份证号码存在错误问题，经联系市信息处对接已销户的15人不予修改，其余人员情况不变。以上为历史问题，针对该类情况，近年来公积金系统已经有校验功能，新的不会发生。

（三）出差审批管理存在先出差后审批的问题

2020年1月列支差旅费748元，出差日期为2020年1月15、16日，出差审批日期为2020年1月17日，先出差后审批。

整改措施：严格按照《宁波市北仑区区级机关工作人员差旅费管理办法规定》，先审批后出差。

（四）值班食品采购无明细清单

2020年2月列支春节值班食品1040元，报销附件无采购食品明细。

整改措施：在之后的值班食品采购过程中，会严格按规定附上对应的采购物品的明细。

（五）退休干部慰问品发放无签领单

2020年1月列支退休干部慰问品5000元，报销附件无物品发放签领单。

整改措施：制作“退休干部慰问品签领单”，并在之后的慰问品发放过程中，及时签字存档。

（六）3人达到退休年龄后还有公积金缴存记录

在2020年有缴存记录的人员中，有3人为超出退休年龄后多缴错缴公积金。截至2020年底，宁波市住房公积金北仑分中心（北仑区住房资金管理中心）已将多缴金额退回对方单位。

整改措施：3人达到退休年龄后还有公积金缴存记录，多缴金额已退回单位，中心在以后的工作中严格监督各单位临近退休人员的缴存情况，避免此类问题再次发生。

二、其他需要说明事项

关于软件正版化情况说明：因为在计算机采购预算编制中已包含了随机安装的正版软件费用，所以没有对软件采购资金单独进行预算的编制和执行。

三、 审计建议

（一）关于审计提出的2020年计提尚未上交的发展基金，为避免利息损失，将于最近一笔定期2022年2月17日到期后上缴。以后年度，按照审计建议，计提的住房发展基金及时上缴财政。

（二）中心在以后业务操作过程中，规范办理，避免公积金错缴多缴情况的发生。

宁波市北仑区住房资金管理中心

2022年1月17日