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三门县财政资金竞争性存放2021年第3期 招标公告

三门县财政资金竞争性存放2021年第3期

招标公告

为充分发挥财政性存款资金的效益，提高财政性资金增值空间，按照《浙江省财政厅关于印发浙江省财政专户资金存放管理实施办法的通知》（浙财预执〔2017〕86号）、《关于印发三门县县级财政资金竞争性存放管理暂行办法（修订稿）的通知》（三政规〔2021〕15号）、《关于印发三门县行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知》（三政规〔2021〕16号）、《关于印发三门县县级财政资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程的通知》（三财发〔2021〕48号）等文件有关规定，对我县财政性资金实行竞争性存放。特邀请相关经营资质的银行参加竞标。

一、招标项目

1、标段一至标段三采用大额存单方式。

2、财政专户资金：每家竞标银行投标总额不得超过当期县级财政资金竞争性存放商业银行定期存款招标总额的40%，且每家投标银行投标截止日上月末县级财政资金存放商业银行定期存款余额占其同期存款总额的比率不超过25%。

3、本期财政专户资金于2022年1月4日后开始划转。

二、评标规则

1、本期招标评标均采用综合评分法。标段一、二、五按竞标银行的60%入围；标段三、四按竞标银行的50%入围。标段六每家竞标银行投标总额不超过1000万元。

2、按标段顺序开标。标段一至标段三，允许各竞标银行仅中标两次。

三、招标底价

1、存款期限3年期，上浮幅度不低于40个BP，资金年利率不低于3.15%；存款期限1年期，上浮幅度不低于40个BP，资金年利率不低于1.9%；存款期限半年期，上浮幅度不低于40个BP，资金年利率不低于1.7%。

2、标段一至标段三均须采用大额存单。

四、参与竞标银行对象

1、财政专户资金：按照《关于印发三门县县级财政资金竞争性存放管理暂行办法（修订稿）的通知》（三政规〔2021〕15号）第十一条规定的范围。

2、财政专户资金（非税）：限工商银行、中国银行、农业银行、建设银行、农村商业银行、邮政储蓄银行和招商银行。

3、其他（单位资金）：按照《关于印发三门县行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知》（三政规〔2021〕16号）第十四条规定的范围。

4、浙江三门银座村镇银行参与财政资金竞争性存放，中标资金需由该行的发起出具保函进行担保。

五、招标文件获取方式

可通过浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）、三门县公共资源交易中心网（http://jyzx.sanmen.gov.cn）发布的本项目招标公告，自行获取招标文件。

六、报名时间、地点及应提供的材料

1、报名时间：2021 年12月22日至2021年12月28日时前（北京时间），逾期报名，取消竞标资格。

2、报名地点：三门县公共资源交易中心采购科（地址：三门县广场路交通大楼4楼）。

3、报名应提供的材料：

A、企业营业执照副本和金融许可证原件及复印件（加盖单位公章）；

B、单位主要负责人（委托代理人）的有效身份证原件及复印件，委托代理人需提交授权书原件；

C、人民银行年度综合评价B级以上（原件及复印件）。

七、投标截止及开标时间、地点

本次招标将于：2021年12月29日星期三上午8时30分整在三门县广场路22号交通大楼四楼开标室开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

八、其他说明

若银行出票利率和协议利率不一致，以协议利率为准，但必须提供上级行的审批资料。投标日与实际资金实际到账日期间遇同期限存款基准利率调整，中标年资金收益率分别按比例调整，调整后的年资金收益率（小数点后按四舍五入保留4位）＝调整后同期基准利率÷调整前同期基准利率×原中标年资金收益率。

项目联系人：陈洪鸟 电话：83376522

代理方联系人：张宁童 电话：0576-83326608

招标文件2021年第3期(1).doc

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