金华市交通投资集团有限公司关于金华市综合交通枢纽建设情况审计整改情况的报告

金华市审计局：

2021年8月5日收到《金华市综合交通枢纽建设情况专项审计调查报告》（金审投调报〔2021〕3号）我单位高度重视，对审计报告进行了研究，逐项落实整改责任。审计报告共反映了5项问题,现已整改到位4项，部分整改1项。审计报告提出审计建议4条，已采纳审计建议4条。具体情况如下：

一、审计报告反映问题整改情况

（一）关于“设计招标前后衔接不到位，增加投资58万元”问题，已整改到位。

审计报告处理意见:金华市交投应进一步加强工作统筹谋划，避免造成损失浪费。

实际整改情况：我公司于9月14日与金华院、中交公规院进行谈判，经协商，两家单位同意各减免9万元设计费用，从剩余未付勘察设计费中扣除，各方达成一致意见并形成会议纪要。今后我公司将进一步完善和健全项目建设内控制度，加强合同管理，规范资金支付。

（二）关于“项目概算或预算单项编制不准确”问题，已整改到位。

审计报告处理意见:金华市交投应加强合同履行管理，确保委托业务服务质量；加强设计概、预算编制审核，提高准确性。

实际整改情况：一是对该设计单位进行约谈，要求注重概（预）算编制质量，避免漏（缺）项；二是对今后重大项目的各类咨询类招标时，在合同专用条款中设定概（预）算编制偏差较大时的违约处理条款；三是规范和强化工程合同履约管理力度，严格监管各类委托单位的服务质量，重点加强预算编制、费用评估等内容的准确性、合理性、规范性审核，在项目实施中严控各项成本，确保投资合理可控，不超批复概算。

（三）关于“金武快速路已完工验收，项目资金仍未到位”问题，部分整改到位。

审计报告处理意见:金华市交投应加强与婺城区人民政府、金华开发区的沟通协调，严格按要求落实建设资金。

实际整改情况：我公司已发函给婺城区政府和金华开发区，要求支付项目建设资金，经过多次沟通协调，近期已有部分建设资金到位，其中开发区于2021年5月26日到位建设资金4465.47万元（含融资成本），婺城区于2021年7月26日到位建设资金14100万元（含融资成本）。截至2021年8月，未按合作协议要求到位应承担的建设资金为78328.07万元，其中:婺城区73172.23万元，金华开发区5155.84万元（不含融资利息）。

为切实做好市级隐性债务的化解工作，下一步我公司将根据合作协议约定，加强与婺城区政府、金华开发区管委会的沟通协调，按要求落实建设资金，并恳请市政府协调两区尽早到位项目建设资金，以化解金武快速路项目形成的隐性债务。

未整改到位的原因：剩余未到位建设资金78328.07万元需继续与婺城区政府、金华开发区管委会沟通协调。

（四）关于“金武快速路压覆矿长期未予补偿，涉及金额313.97万元”问题，已整改到位。

审计报告处理意见:金华市交投应抓紧完成相关补偿工作。

实际整改情况：审计调查报告出具后，我公司积极主动联系第三地质大队解决该问题，补偿事宜已通过我公司2021年第11次总经理办公会。我公司于9月2日与其签订补偿协议，并按程序支付补偿款。

（五）关于“老年公寓财务收支未纳入街道统一管理，涉及金额37.14万元”问题，已整改到位。

审计报告处理意见:金华市交投作为征迁的出资方，应督促老年公寓收支纳入东孝街道办事处统一管理，及时收回结余的资金。

实际整改情况：2021年6月10日南站区块指挥长会议研究决定，该老年公寓资金收支管理纳入东孝街道（南站区块）套账管理。7月28日该老年公寓结余资金已入账东孝街道政府资金管理（南站区块）账户。今后,我公司将加强征迁资金管理,督促指挥部资金合规使用。

二、审计建议采纳情况

（一）关于审计“加强政策贯彻落实”建议，已采纳。

审计建议内容：各相关县（市、区）政府应认真贯彻落实市委决策部署，强化规划执行的刚性，突出三年行动计划重点项目落实，做好统筹谋划、加快项目推进，坚决打好交通廊道突击战。

实际采纳情况：已采纳。

（二）关于审计“加强工程项目管理”建议，已采纳。

审计建议内容：各相关县（市、区）政府应督促各项目建设单位加强项目管理，强化建设单位主体责任意识，督促各中介机构履职尽责，严格把好项目安全关、质量关、投资关、进度关，确保按时保质保量完成建设任务。

实际采纳情况：已采纳。

（三）关于审计“提高资金使用绩效”建议，已采纳。

审计建议内容：各相关县（市、区）政府应督促严格各项目建设单位加强资金管理，严格按要求落实项目建设资金，严格按合同约定支付工程款项，规范大额资金使用支出。

实际采纳情况：已采纳。

（四）关于审计“加强项目征收管理”建议，已采纳。

审计建议内容：各相关县（市、区）政府应进一步加强征收补偿管理，完善相关政策，加强对评估单位质量监管和征收资产的管理和处置工作。

实际采纳情况：已采纳。

金华市交通投资集团有限公司

2021年9月20日