根据《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》（浙委办发〔2015〕8号）、《玉环市财政专户资金存放管理实施办法》，浙江五石工程咨询有限公司受玉环市财政局委托，就“玉环市市级财政专户资金2021年第1期竞争性存放招标” 进行公开竞争性存放，具体如下：

一、竞争性存放项目编号：ZJWS2021-YHCZ01

二、竞争性存放内容：

1、资金性质：社保资金。

2、资金规模总额

3、竞争性存放底价：3个月定期存款年利率不低于1.518%。

4、竞标规则：本期资金评标均采用综合评分法。

三、竞标银行资格要求：

投标人应符合《玉环市财政专户资金存放管理实施办法》规定，具备承担招标项目的能力，具体包括：

（一）依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件；

（二）纳入监管评级的银行，人民银行上年度综合评价应达到B级及以上，不纳入人民银行评级范围的银行不受此限制；

（三）参与我市财政专户资金竞争性存放的银行为经财政部核准的市级社保基金专户开户银行及国有（控股）银行。除社保资金开户行外，其他银行需提供财政部、中国银监会认可为国有（控股）银行的文件，或根据公司章程、最近年度（半年度）报告符合《金融企业财务规则--实施指南》（财金〔2007〕23号）关于国有控股企业的规定，且经省级以上政府主管部门认定为国有（控股）企业，符合条件银行能提供可流通国债或浙江省政府债券作为质押的优先；

（四）市级社保基金专户开户银行及国有（控股）银行之外的银行，能提供可流通国债或浙江省政府债券作为质押的，也可参与财政专户资金竞争性存放，但须出具提供债券质押的承诺函，质押的国债或浙江省政府债券面值数额分别为存款金额的105%、115%；

（五）能认真落实市委、市政府决策、决议和有关协调会精神。由市委办、市府办、市“扶工助企”工作领导小组办公室提供负面名单；

（六）每次竞争性存放前一个月，竞标银行财政专户资金定期存款余额不得超过该银行一般性存款余额的30%，由市财政局统一提供；

（七）严格执行社会保险基金优惠利率。玉环市农商银行、工商银行玉环支行、建设银行玉环支行等社保资金开户行，应提供竞争性存放上一年度以来每季度的利率计算过程及适用利率，并提供付息凭据，发现未按规定执行的，取消竞标资格。已存放的，财政局可视情况提前收回，由违规银行按原中标利率支付相应利息（或赔偿金）；

（八）在玉环市境内设有分支机构，符合条件的银行须以玉环支行或在玉总行名义参与竞标；

（九）能及时将到期存款本息足额划入指定账户。由市财政局提供负面名单。

四、竞争性存放文件的获取：

1、发售时间：2021年3月12日至2021年3月19日。

(每日上午9：00—11：30 下午14：00—16：30，北京时间)

2、发售地点：台州市路桥区东路桥大道555号南苑商务酒店B幢1903室。

台州市椒江区东环大道576号二楼。

联系人：金晶；联系电话：0576-82966133/88781913。

报名资料可扫描发送至邮箱：32023511@qq.com。

五、领取标书时应提供以下资格证明材料：

1) 营业执照副本和金融许可证（复印件加盖单位公章）；

2）法定代表人有效身份证（加盖单位公章）；

3）报名人有效身份证件及复印件；

4) 报名表；

5）发布招标公告上月末的社保资金定期存款（大额存单）余额未超过该银行一般性存款余额的30%的证明(由玉环市财政局统一提供）；

6）国有及国有控股商业银行须提供国有及国有控股性质的证明文件；

7）严格执行社会保险基金优惠利率的证明材料（需提供2020年至今的利率计算过程及适用利率，支付息凭据，未按优惠利率缴纳利息的竞标银行须一次性补全利息）；

8）债券质押的承诺函（市级社保基金专户开户银行及国有（控股）银行之外的银行提供）

以上要求提供的证明材料复印件均需加盖单位公章，竞争性存放代理机构根据报名的竞标银行提交的文件资料进行核查，经核验合格的竞标银行方可领取竞争性存放文件。

六、投标须知：

1、投标文件递交截止时间与地点：2021年3月22日下午14：00整，地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室1。

2、投标文件：正本份数一份，副本份数四份。

七、开标时间及地点：2021年3月22日下午14：00整，地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室1。

八、联系方式：

竞争性存放单位：玉环市财政局；

联系人：郭女士；

竞争性存放代理机构：浙江五石工程咨询有限公司；

联系电话：金晶、徐名峰，0576-82966133/88781913，15088711407。

按照客观、公正、公开的原则，本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布