根据财政部《关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》（财库[2017]76号）、浙江省委办公厅、浙江省政府办公厅《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》（浙委办发〔2015〕8号）、《浙江省省级行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法的通知》（浙财预执〔2018〕5号）、《湖州市市级行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法》（湖政办发〔2015〕104号）、《湖州市财政局关于下达2020年地方政府专项债券资金的通知》（湖财债〔2020〕55号）等文件规定，浙江金业管理咨询有限公司受湖州市住房和城乡建设局的委托，现就湖州市中心城区污水零直排工程地方政府专项债券资金管理专用账户进行公开招标采购，欢迎符合资格要求的银行前来报名参加。

一、项目具体内容：

1、湖州市中心城区污水零直排工程地方政府专项债券资金管理专用账户开立、资金的接受、存储和划转，计划总金额约人民币18亿元（具体视2021年发行情况定，其中2020年5.8亿元）。

2、资金存放模式为活期存款、协定存款、定期存款。

3、公款存放项目服务期限：专项债管理期，按项目推进情况进行存取。

4、本次招标将确定开户银行1家。

二、项目具体要求：

1、严格按照法律、法规办理各项业务；

2、及时对有效凭证进行入账处理，确保资金及时到账，有退票业务需当天反馈，定期存款到期需及时告知；

3、有专人负责办理相关业务。每月每10个工作日银行回单送达一次；重大金额及重要事项当天送达；每月对账单在次月初3个工作日内送达；上门取账户年检资料；

4、依法为甲方的账户信息保密。

5、免收账户各项业务手续费。

6、实行专账核算，全面反映债券资金使用情况；积极配合招标人及财政、审计等部门的检查、审计和监督，按照有关要求及时披露债券资金使用情况；确保满足地方政府专项债的其他相关要求。

三、投标银行资格要求：

1、参与竞争性存放投标的银行是指在中华人民共和国境内依法设立的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行及政策性银行。银行参与投标应符合以下条件：

（1）在湖州中心城区（吴兴区、南太湖新区）设有分支机构；

（2）依法开展经营活动，近3年内在经营活动中应无重大违法违规记录及重大违约事件；

（3）内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力；

（4）监管评级达到一定标准，人民银行湖州中心支行上年度综合评价B级及以上。对地方经济有特殊贡献的可适当放宽，但须报市政府批准(提供市政府相关证明文件)。

2、投标银行须为总行或湖州市分行或支行，若为支行须提供总行或湖州市分行针对本项目唯一授权书。各投标主体不得隶属于同一法人。

四、招标文件的发售时间及地点等:

时间：2020年 9月25日至2020年9月30日(双休日及法定节假日除外)

上午：9:00-11:30 下午：14:00-17:00

地点：浙江金业管理咨询有限公司（湖州市中南大厦A座18楼）。

售价：招标文件工本费500元/份，售后不退（如需要招标文件电子文档的，购买招标文件时请自备U盘）

五、领购招标文件时必须提交资料（所有材料装订成册）:

1、有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照；（复印件加盖公章）；

2、法定代表人（或市分行负责人）授权委托书原件；

3、授权代表有效身份证复印件（原件备查）；

4、金融许可证（复印件加盖公章）；

5、在湖州中心城区设有分支机构的证明材料（提供分支机构清单一份，复印件加盖公章）；

6、人民银行湖州中心支行上一年度监管评级证明材料（复印件加盖公章）；

7、参与投标银行若为支行，须提供总行或湖州市分行针对本项目唯一授权书；

8、加盖投标银行公章的无重大违法违规记录承诺书；

9、投标单位名称、地址、联系人、联系电话、邮箱；

以上资料需装订成册并加盖单位公章。

六、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年10月16日上午9：30 （以开标室时间为准）前将投标文件密封送交到浙江金业管理咨询有限公司（湖州市中南大厦A座18楼），逾期送达或未密封将拒绝接收。

七、开标时间及地点：

本次招标将于2020年10月16日上午9：30（以开标室时间为准）在浙江金业管理咨询有限公司会议室（湖州市中南大厦A座18楼）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席。未携带有效证件的，其投标文件将被拒绝）。

八、招标公告发布地址：

浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）

湖州市住房和城乡建设局 （http://jsj.huzhou.gov.cn/）

九、业务咨询：

招标人：湖州市住房和城乡建设局

联 系 人：潘文兵 电话：0572-2023637

招标代理机构：浙江金业管理咨询有限公司

联 系 人：小徐 电话：0572-2557283 传真：0572-2558688

十、投标保证金

本项目不收取

十一、投标质疑时间：

1、投标银行如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向招标人提出质疑，逾期不予受理；

2、投标银行如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自投标截止时间前七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑，逾期不予受理；

3、投标银行如认为招标过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自预中标结果公告之日起七个工作日内以书面形式向招标人提出质疑，逾期不予受理。投标银行对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向相关监督管理部门投诉。

十二、答疑与澄清：

招标人将于投标截止时间5日前组织答疑；答疑的内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标人将于投标截止时间3日前书面通知所有已报名的投标人。

湖州市住房和城乡建设局

浙江金业管理咨询有限公司

2020年9月25日