一、江山市水利局汇总概况

（一）负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（三）按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。

（四）指导水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。

（九）负责水土保持工作。

（十）指导农村水利工作。

（十一）组织水政监察和水行政执法，负责涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。

（十二）开展水利科技、教育和对外交流工作

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

江山市水利局（机关）内设办公室、规划建设科、水政水资源科（挂行政审批服务科牌子）、运行管理科，公务用车5辆。核定编制67名（行政编制13名，事业编制48名,参公事业编制6名），实有在职人员60人(行政人员15名，事业人员45名），离休人员2人，遗属7名，编外用工7人。

江山市水文站核定编制人数7人，编外人员2人。现有在职编内人员7人，编外用工2人，退休人员4人，遗属2人。下属水位站1站，代办雨量站9站，公务用车1辆。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，水利局(本级)部门决算包括：局本级决算、局属须江、贺村、长台、峡口、淤头等5家水利站、质监站、市防汛办、渔政站、河监所、农民饮用水办公室等事业单位合在一起的决算。

从预算单位构成看，江山市水文站(本级）单位部门决算包括：江山市水文站本级决算。

二、江山市水利局汇总2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、江山市水利局汇总2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

江山市水利局汇总2019年度收、支总计32661.05万元，与2018年度相比，收、支总计增加2771.13万元，增长9.27 %。主要原因是：2019年度中央基建投资碗窑灌区续建项目、农田水利设施维修管护资金、江山港流域综合治理工程以及中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助等的项目资金拨付，相对2018年度由水利局国库转移拨付的资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计32661.05万元；包括财政拨款收入30883.04万元（其中，一般公共预算30833.04万元，政府性基金预算50万元），占收入合计94.56%；事业收入0万元，占收入合计0%；专户资金0万元，占收入合计0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1778.01万元，占收入合计5.44%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计32640.26万元，其中基本支出1,711.38万元，占5.24%；项目支出30928.88万元，占94.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出143.05万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出32311.60万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出135.61万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出50万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出30833.04万元，政府性基金预算支出50万元，其他各类支出1757.22万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

江山市水利局汇总2019年度财政拨款收、支总计30883.04万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加993.12万元，增长3.32%。主要原因是:2019年度中央基建投资碗窑灌区续建项目、农田水利设施维修管护资金、江山港流域综合治理工程以及中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金拨付通过国库集中支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省江山市水利局汇总2019年度一般公共预算财政拨款支出30833.04万元，占本年支出合计的94.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2099.56万元，增长7.31%。主要原因是：2019年度中央基建投资碗窑灌区续建项目、农田水利设施维修管护资金、江山港流域综合治理工程以及中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金拨付通过国库集中支付。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出30833.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元、国防（类）支出0万元、公共安全（类）支出0万元、教育（类）支出0万元、科学技术（类）支出0万元、文化体育与传媒（类）支出0万元、社会保障和就业（类）支出143.05万元、医疗卫生与计划生育（类）支出0万元、节能环保（类）支出0万元、城乡社区（类）支出0万元、农林水（类）支出30554.38万元、交通运输（类）支出0万元、资源勘探信息等（类）支出0万元、商业服务业等（类）支出0万元、金融（类）支出0万元、援助其他地区（类）支出0万元、国土海洋气象等（类）支出0万元、住房保障（类）支出135.61万元、粮油物资储备（类）支出0万元、其他（类）支出0万元、债务还本（类）支出0万元、债务付息（类）支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省江山市水利局汇总2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58996.18万元，支出决算为30833.04万元,完成年初预算的52.26%，主要原因是2019年度中央基建投资碗窑灌区续建项目、江山港流域综合治理工程以及中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金根据实施进度情况分期支付,结转结余资金留待下一年支付。其中：

1．农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）事务。2019年年初预算为1181.72万元，2019年支出决算为1181.72万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2．农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事项（项）。2019年年初预算为103.35万元，2019年支出决算为102.59万元，完成年初预算的99.26%，决算数与预算数基本持平。

3．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2019年年初预算为743万元，2019年支出决算为407.78万元，完成年初预算的54.88%，决算数小于预算数的主要原因中央、省级特大防汛抗旱资金根据水毁工程项目实施进度情况分期支付,结转结余资金留待下一年支付。

4．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2019年年初预算为43635.43万元，2019年支出决算为15850.61万元，完成年初预算的36.31%，决算数小于预算数的主要原因是是碗窑灌区续建配套与节水改造项目、江山港综合整治工程等水利项目转移支付资金按工程实施进度情况分期拨付资金。

5．农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。2019年年初预算为5670万元，2019年支出决算为5669.5万元，完成年初预算的99.99%，决算数与预算数基本持平。

6．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行及维护（项）。2019年年初预算为220万元，2019年支出决算为179.41万元，完成年初预算的81.55%，决算数小于预算数主要原因是水利标准化工程部分项目需根据进度分期支付。

7. 农林水支出（类）水文（款）水文测报（项）2019年年初预算为142.48万元，2019年支出决算为142.48万元，完成年初预算的100%。

8．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2019年年初预算为6958万元，2019年支出决算为6958万元，完成年初预算的100%算数。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为102.18万元，2019年支出决算为102.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为40.87万元，2019年支出决算为40.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

11. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。2019年年初预算为18.43万元，2019年支出决算为17.29万元，完成年初预算的93.81%，决算数小于预算数的主要原因是项目经过招投标后经费略有减少。

12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2019年年初预算为45.11万元，2019年支出决算为45万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因是项目经过招投标后经费略有减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为135.61万元，2019年支出决算为135.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省江山市水利局汇总2019年一般公共预算财政拨款基本支出1703.46万元，其中：

人员经费1479.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费223.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出50万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元、文化体育与传媒（类）支出0万元、社会保障和就业（类）支出0万元、节能环保（类）支出0万元、城乡社区（类）支出0万元、农林水（类）支出0万元、交通运输（类）支出0万元、资源勘探信息等（类）支出0万元、商业服务业等（类）支出0万元、其他（类）支出50万元、债务付息（类）支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省江山市水利局汇总2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为50万元，支出决算为50万元,完成年初预算的100%。

其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2019年年初预算为50万元，2019年支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

（八）2019年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27.10万元，支出决算为25.79万元，完成预算的95.17%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为20万元，完成预算的89.55%；公务接待费支出决算为7.1万元，完成预算的110.99%。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于最近几年国家加大水利投入，相应水利工程前期科研工作、后期检查工作量增多， 我局将严格执行各项规定，避免不必要的开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年减少1.31万元，下降4.83%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数持平。主要原因是机关及下属预算单位没有人员参加出国（境）活动。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2019年度公务接待费决算7.88万元，比上年决算数微增长10.99%。主要用于接待上级机关及相关部门公务活动以及招商引资等支出。微增长的主要原因是由于最近几年国家加大水利投入，相应水利工程前期科研工作、后期检查工作增多， 我局将严格执行各项规定，避免不必要的开支。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待231批次，累计1,183人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2019年度公务用车购置及运行维护费决算17.9万元，比上年决算数下降10.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出17.9万元，主要用于水利系统6辆公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。没有变化。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江山市水利局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目30个，共涉及资金6514万元，占一般公共预算项目支出总额的21.06%。2019年度有政府性基金预算项目支出，涉及金额50万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

江山市水利局汇总在2019年度部门决算中反映防汛抗旱项目和水利工程标准化创建及运行管护项目绩效自评结果。

防汛抗旱绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照要求做好物资储备、山洪灾害宣传、演练等工作，提高应对水旱灾害等自然灾害的应急反应和处置能力，较好的完成了全年的各项水旱灾害防御任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

水利工程标准化管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“较好”。项目全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的%。主要产出和效果：通过水利工程标准化创建工作，对全市3座大中型水库进行了维护、加强了19个乡镇（街道）基层防汛防台体系建设管理、完善了水文站网运行维护及巡测、落实了小型水库山塘巡查经费，并完成了1座大型水库，22座小型水库，18座山塘，3处农村供水工程的标准化创建验收工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建立和健全有效的长效管理制度。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2019年度水利局本级、所属质监站、市防汛办、渔政站、河监所、农民饮用水办公室等1家行政单位以及所属10家事业单位、下属水文站事业单位的机关运行经费一般公共预算支出223.66万元，比上年度增加13.06万元，增加6.2%，主要原因：国家加大水利投入，相应差旅费、培训费、公务接待费等其他费用有所增加，我局将进一步严格管理，避免一切不必要支出。

2.政府采购支出情况

2019年度水利局汇总：局本级及所属各单位、水文站政府采购支出总额683.28万元，其中：政府采购货物支出55.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出628.07万元。授予中小企业合同金额447万元，占政府采购支出总额的65.42%。其中，授予小微企业合同金额262.11万元，占政府采购支出总额的38.36%。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，水利局本级及所属各单位、水文站共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12、农林水事务（类）水利（款）防汛（项）：）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

13、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

14、农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

15、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

19、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

20、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。

21、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

22、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的各项支出。

23、农林水支出（类）水文（款）水文测报（项）：水文测报，反映用水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

附件：江山市水利局（本级）.XLS

江山市水文站.XLS

浙江省江山市水利局汇总.XLS

附件1防汛抗旱绩效自评表.xls

江山市财政支出项目绩效自评表——水利工程标准化管理创建.xls