一、基本情况

（一）项目基本情况

1.项目名称：台州循环经济发展有限公司风险防控专项检查项目；

2.项目编号：TZJH-2021-022号；

3.项目预算：25万元；

4.项目业主：台州循环经济发展有限公司。

（二）竞争性谈判基本情况

1.竞争性谈判的目的：旨在通过竞争性谈判确定开展台州循环经济发展有限公司下属子公司风险防控专项检查项目的第三方专业机构。

2.谈判人资质要求：

（1）具备审计、咨询等方面的资质；

（2）在台州市内有办公场所；

（3）近三年未被证监会、中国注册会计师协会等机构处罚；

（4）近三年有开展过内控、风险防控、财务管理等方面的检查、审计、咨询业务；

（5）项目负责人具有注册会计师执业资格，并具有6年以上审计、企业管理及风险防控咨询的工作经历；

（6）本项目不接受联合体谈判。

3.招标文件获取的方式、时间：

（1）获取时间：2021年6月24日至2021年6月30日 (双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-12:00 下午：14:30-17:30

（2）获取方式：现场领取

地点：浙江省台州市经济开发区天和路95号天和大厦B幢1104 。

（3）文本费：500元

4.竞争性谈判日期和地点：

本次谈判将于2021年7月6日上午9点30分在台州湾循环经济产业聚集区甲南大道东段9号管委会大楼2号楼5楼西会议室开标，请在开标当日09:00至09:30将谈判文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

5.联系方式：

采购代理机构：

名 称：台州市建航工程管理有限公司

联系人：陈女士

联系电话：0576-88810077

地址：浙江省台州市经济开发区天和路95号天和大厦B幢1104。

采购人：

名称：台州循环经济发展有限公司

联系人：叶女士

联系电话：0576-88909622

地 址：台州湾循环经济产业聚集区甲南大道东段9号。

二、项目主要内容及要求

（一）项目概况

为进一步增强下属子公司抵抗风险的能力，提升经营管理水平，根据《清廉国企建设专项审计工作方案》（台国资〔2021〕28 号） 文件要求，对下属子公司及其控股子公司的风险防控管理情况进行专项检查，检查范围如下：

（二）检查主要内容

1.检查时间范围为：前三年（例：如2021年安排审计的，检查时间为2018年-2020年，依此类推。）

2.检查内容为下属子公司项目投资、资本运营、物资采购、招标投标、资产管理、经营情况、财务管理和制度执行等，以及其他需延伸审计的相关内容。重点检查：

（1）内控制度的建立情况。检查下属子公司内控制度建立的完整性、制度设计的合理性、制度内容的完备性等。

（2）内控制度的执行情况。1.检查下属子公司对有关法律法规、监管政策、公司章程等的执行落实情况；2.检查下属子公司的投资事项的合理性，决策程序的合规性，报备和审批的完整性和及时性；3.检查重大建设项目的决策程序的合规性，招投标程序的合法性、合规性，建设施工合同履约情况，工程款支付情况，工程竣工结算、验收的及时性，建设资金来源渠道的合规性；4.检查财务会计核算政策的合法性、合规性，财务收支审批程序的规范性和内容的真实性、可靠性；5.检查经费开支及审批程序的合规性，资产管理制度的账账、帐实相符情况。6.检查公司融资、对外担保、资产抵押、捐赠的合规性。

（3）内部组织机构设置情况。检查公司内部组织机构的合理性及运作情况。

（4）上级其他审计、检查所发现问题的整改情况。

（三）项目时限要求

本项目服务期为三年，三年内完成所有下属企业的风险防控专项检查工作。