一、慈溪市水利局概况

（一）部门职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划，拟订并组织实施有关规范性文件。组织编制和指导实施全市重要江河湖泊综合规划、防洪规划、水资源规划等重大水利规划。

2. 负责水资源的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水量分配方案并监督实施。负责引调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

3. 按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出上级下达和市级财政性水利资金安排建议并负责项目实施和监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.指导节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度。指导节约用水相关工作，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。负责指导水利信息化工作。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，负责全面推行河长制湖长制工作。指导滩涂围垦有关工作。

8.指导监督水利工程的建设与运行管理。组织实施重要水利工程的建设与运行管理。组织提出并协调落实市管工程运行和后续工程建设的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作。指导水利建设与运行管理市场的监督管理。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。

10.指导农村水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村饮水工程建设。

11.指导水政监察和水行政执法，负责涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。负责水利行业质量与安全监督管理，指导水库、江堤海塘等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。

12.开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广与引进及对外交流。负责智慧水利建设。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求。承担水情旱情监测预警工作。组织实施重要江河湖泊和重要水工程的水旱灾害防御工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动智慧水利建设，加快推进水利现代化。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市水利局部门决算包括：局本级决算、局属水政监察大队（参公）、农村水利管理所、水利工程管理所、水文站、水利工程质量与安全监督站、浙东引水工程管理处、东河区水利管理处、中河区水利管理处、西河区水利管理处、郑徐水库管理处、海闸管理处和船闸管理处等事业单位预算。

二、慈溪市水利局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市水利局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各49,263.21万元，与2018年度相比，收、支总计各增加20389.96万元，增长70.62%。主要原因是增加了水利工程基本建设的投入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计49,250.12万元；包括财政拨款收入49,250.12万元（其中，一般公共预算15,334.89万元，政府性基金预算33,915.23万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计49,259.86万元，其中基本支出4,762.18万元，占9.67%；项目支出44,497.68万元，占90.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计49,250.12万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加22911.97万元，增长86.99%。主要原因是增加了水利工程基本建设的投入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出15,334.89万元，占本年支出合计的31.13%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1891.35万元，增长14.07%。主要原因是其他水利支出专项拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出15,334.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出144.00万元,占0.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出535.38万元,占3.49%；卫生健康（类）支出92.31万元,占0.60%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出14,293.22万元,占93.21%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出269.98万元,占1.76%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4991.53万元，支出决算为15,334.89万元,完成年初预算的307.22%，主要原因是年初预算未包含上级转移支付资金和基建投入资金。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为144万元，决算数大于预算数的主要原因当年新增智慧水利项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为245.29万元，2019年支出决算为214.54万元，完成年初预算的87.46%，决算数小于预算数的主要原因是机关养老金保险单位部分缴费比例降低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为98.11万元，2019年支出决算为97.06万元，完成年初预算的98.93%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为147.18万元，2019年支出决算为192.69万元，完成年初预算的130.92%,决算数大于预算数得主要原因是当年在职人员转退休以及退休人员活动费增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2019年年初预算为0，2019年支出决算为31.08万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为15.77万元，2019年支出决算为19.74万元，完成年初预算的125.17%，决算数大于预算数得主要原因是当年调入行政人员以及缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为42.29万元，2019年支出决算为43.97万元，完成年初预算的103.97%，决算数大于预算数得主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为27.45万元，2019年支出决算为28.60万元，完成年初预算的104.19%，决算数大于预算数得主要原因是缴费基数增加。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2019年年初预算为675.14万元，2019年支出决算为854万元，完成年初预算的126.49%，决算数大于预算数得主要原因是增加了当年调入行政人员的工资福利支出。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2019年年初预算为3306.13万元，2019年支出决算为3478.70万元，完成年初预算的105.22%，决算数大于预算数得主要原因是工资福利有所增加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。2019年年初预算为0，2019年支出决算为1000万元，决算数大于预算数得主要原因是年初预算未包含水利基本建设投资数。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2019年年初预算为0，2019年支出决算为3103.56万元，决算数大于预算数得主要原因是年初预算未包含上级转移支付。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。2019年年初预算为0，2019年支出决算为59.4万，决算数大于预算数得主要原因是当年追补水域保护规划经费。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2019年年初预算为170万元，2019年支出决算为111.25万元，完成年初预算的65.44%，决算数小于预算数得主要原因是有部分防汛工程款存在跨年结算。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2019年年初预算为0，2019年支出决算为5686.31万元，决算数大于预算数得主要原因是年初预算未包含上级转移支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为264.17万元，2019年支出决算为269.98万元，完成年初预算的102.20%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数有所增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4,762.18万元，其中：

人员经费4,300.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费461.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出33,915.23万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出33,358.41万元,占98.36%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出556.82万元,占1.64%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13543.00万元，支出决算为33,915.23万元,完成年初预算的250.43%，主要原因是年初预算时未包含水利基本建设支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为2455.39万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是年初预算时未包含水利基本建设支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2019年年初预算为13293万元，2019年支出决算为30422.67万元，完成年初预算的228.86%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未包含水利基本建设支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市防洪（项）。2019年年初预算为0，2019年支出决算为480.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未包含水利基本建设支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。2019年年初预算为250万元，2019年支出决算为556.82万元，完成年初预算的222.73%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未包含水利基本建设支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为100.60万元，支出决算为57.67万元，完成预算的57.33%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费用以及公务用车运行费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.34万元，占76.88%，与2018年度相比，减少9.21万元，下降17.20%，主要原因是2019年减少了车辆更新数；公务接待费支出决算为13.34万元，占23.12%，与2018年度相比，增加2.19万元，增长19.64%，主要原因是水治办当年并入水利局本级。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为72.60万元，支出决算为44.34万元，完成年初预算的61.07%。决算数小于预算数的主要原因是车辆更新数少于预算数。

公务用车购置支出15.70万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出28.63万元，主要用于所属事业单位等所需的11辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费年初预算数为28.00万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的47.63%。主要用于接待上级机关领导、省内外单位来访、考察、研讨、检查指导工作所发生的餐费、住宿、会议费等支出。决算数小于预算数的主要原因是一是单位厉行节约；二是单位来访人员减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待108批次，累计1,528人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出13.34万元，主要用于接待上级机关领导、省内外单位来访、考察、研讨、检查指导工作所发生的餐费、住宿、会议费等支出。接待1,528人次，108批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，本部门组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金250万元，占项目资金预算总额的27.51%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开1个项目绩效自评结果）：

慈溪市水利局在2019年度部门决算中反映郑徐水库鱼苗投放的项目绩效自评结果。

郑徐水库鱼苗投放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是净化水质；二是保障水库生态平衡。发现的问题及原因：一是如此当量的鱼苗投放后，库内鱼类生态需要一个重新平衡的适应期，期间可能存在小部分鱼苗因不适应水库环境而出现发病、死亡的现象；二是小部分投放鱼可能存在原有病原体且未能在投放前准确检出，导致鱼苗病原体在库内鱼类中传播。下一步改进措施：一是尽可能拉长整个鱼苗投放的周期，给鱼类生态平衡充分的时间，减少不利影响；二是尽可能对投放前的鱼苗进行病原体消杀处理。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出461.79万元，比年初预算数减少9.81万元，下降2.08%，主要原因是机构改革年初预算部分调拨出去。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额1408.58万元，其中：政府采购货物支出343.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1065.08万元。授予中小企业合同金额1056.05万元，占政府采购支出总额的74.97%。其中，授予小微企业合同金额1056.05万元，占政府采购支出总额的74.97%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，水利局本级及所属各单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车10辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.水利行业业务管理：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

14.防汛：反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管理护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急渡汛，山洪灾害防治等。

15.农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

16.其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。